Здравствуйте!
Надо посмотреть общую ОСВ за 2021 и баланс за 2021. Есть ли в ОСВ не закрытое сальдо, например, по счету 90 или 91.
Также выполните Отчеты — Экспресс-проверка за 2021 со всеми флажками в настройках и приложите скрин.
—
Оптимально сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Поставить дату запрета редактирования 31.12.2020.
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
Провести любой документ января 2021. Потом Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца. Перепровести документы по синей ссылке слева. Выполнить закрытие месяца.
И так до декабря 2021 включительно. В декабре предварительно для операций Переход на ФСБУ 6 и Переход на ФСБУ 25 выбрать пропустить.
Заполнять БФО надо на актуальном релизе. Проверьте в О программе, что релиз не ниже 3.0.109. Если ниже, то обновить 1С.
—
Если не поможет, то еще такие действия
Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
Очистка кэш 1С 8.3
Перед этим копию базы делать обязательно.
Показывать по
10
20
40
сообщений
Новая тема
Ответить
jeka1c
Дата регистрации: 05.10.2007
Сообщений: 23
Строим бухгалтерский баланс за 9 месяцев (отчетность 3 квартала 2007). И Актив не равен Пассиву. Почему может возникнуть эта ситуация?
Tanya
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Перепровидите закрытие месяца.
jeka1c
Дата регистрации: 05.10.2007
Сообщений: 23
Перепровели закрытие месяца и проверили, что документ «закрытие месяца» последний в месяце.<br>Кроме того, построили обротно-сальдовую ведомость — дебет = кредиту. А баланс все равно не идет…
jeka1c
Дата регистрации: 05.10.2007
Сообщений: 23
Свои счета и субсчета не добавляли. Технологический анализ бухучета не показал отклонений.
Tanya
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Придется анализировать остатки по счетам. Например если счет в систме определен как пассив, а иммет *** остаток, в оборотно-сальдовой будет все хорошо, а вот в баланс такой отстаток не попадет.<br>Удачи.
Andy2C
Полностью согласен с вышеизложеным и хочу заметить, что даже по активно-пассивному счету если имеется «ненужное» сальдо, балланс всёравно не пойдет:<br>Недавно случилась подобная ситуация. Балланс не шел на 95 тысяч. Сальдо по нулевому счету отсутствовало.<br>Я скачал базу на флэшку и потратил дома 8 часов рабочего сна, чтобы найти косяк.<br>Оказалось, что всего-то навсего по счету 76.АВ (а он активно-пассивный!)<br>вылезло кредитовое сальдо. На эту сумму-то и не шел балланс.<br>Такой пустяк: Поступил аванс, с которого выделили НДС 10% в <br>т.ч., а зачет аванса, сделали по ставке 18% в т.ч. и всё 
<br>Так что, удачно Вам провести время
Байдаков Валерий (1С, Москва)
Дата регистрации: 06.02.2001
Сообщений: 1216
«Можно порекомендовать искать ошибку в следующем порядке (на основе собственного опыта): <br>- посчитать разницу между активом и пассивом и попытаться найти такой же остаток по какому-либо счету/субсчету в оборотно-сальдовой ведомости;<br>- если быстро не найдется, тогда анализировать более тщательно.<br>Чаще всего разница «скрывается» в *** задолженности.<br>Но, чтобы в этом убедиться, желательно сначала все-таки сначала сравнить показатели баланса, в которые остатки по счетах включаются без сложной «обработки»: из расшифровки таких показателей сразу вызываются стандартные отчеты.<br><br>Затем перейти к поиску разницы в *** задолженности.<br>Также придется по каждому показателю вызывать расшифровку и сравнивать остатки по счетам в ОСВ.<br><br>Возможно, поможет сравнение показателей баланса и формы №5.»
Andy2C
Живой пример:<br>Сегодня пошел платить за телефон в мультикассу, и был приятно ошарашен.<br>Вместо опплёваного чеками и корзинку для мусора с переполненными чеками, и объявление «Чеками не сорить», увидел такую картину:<br>Стоит автомат, а у него нет объявления «Не сорить!» и даже нет корзинки с мусором! Чистота вокруг полнейшая!<br>Как так? Приучили пользователей к чистоте? Ничего подобного!<br>Просто, если клиент не взял чек, автомат при следующем платеже,<br>всасывает старый чек обратно и выдаёт новый.<br>Вы, скажете, какая связь между этим случаем и баллансом?<br>Самая непосредственная.<br>Нельзя надеется на пользователей и устанавливать им свои правила.<br>Гораздо проще и приятнее, чтобы балланс не выдавал сообщение «У Вас не сходится актив с пассивом», бух об этом и так догадывается, а анализировал состояние бухучета и говорил, не что происходит в программе, а ЧТО нужно сделать для того, чтобы пошел балланс (как найти ошибку и исправить её).<br>Вот это будет настоящий сервис.
leon_e
Дата регистрации: 05.12.2007
Сообщений: 225
Отчеты — Технологический анализ бухучета<br>Если там будет все чисто, то скорей всего сойдется<br>Например занесение полученных авансов на 62.1 а не на 62.2 уже может дпть ошибку
Andy2C
Вы объясните бухам. Я уже 10 лет это им объясняю — толку нет.<br>Считают, что если 62.1 вышел красным — ничего особенного. Просто была переплата.
Показывать по
10
20
40
сообщений
Читают тему:
Мария, простите, куда в отчёт о прибылях и убытках Вы хотите текущий налог поставить? Не в стоку 2410 случайно? Она — не для Вас, там отражается Налог на прибыль, плательщиком которого Вы не являетесь.
Да,хотела в строку 2410, спасибо большое, поняла, а по поводу второго вопроса,подскажите?
«в течении 2017 года, директор заплатил авансовый платеж по усн и долг за 2016г по налогу одной суммой 11400 (1200 за 2016г.+10200 — аванс за 2017г.)в отчете о прибылях и убытках, я в расходы должна посчитать 1200 или нет?»
Мария, факт уплаты в отчёте о прибылях и убытках не отражается. Это — движение денежных средств и изменение активной статьи баланса «Денежные средства» и пассивной статьи «Кредиторская задолженность»
Спасибо большое,всё понятно.А ещё скажите,пожалуйста, Уставный капитал (взнос на р/с) при расчете налога Усн 6% и в отчете о прибылях и убытках не учитывается как доход?и как расход?
Доходы, не учитываемые при УСН, определяют согл.ст. 251 НК РФ.
К ним относятся доходы:
полученные залог или задаток;
имущество, принятое в качестве вклада в уставный капитал;
денежные средства, полученные агентом для выполнения возложенного на него поручения
Мария Андреевна, уставный капитал не может учитываться как доход. У него экономическая сущеность другая. Я таких вопросов от бухгалтеров я не совсем понимаю. А вот у меня вопрос к Просто_Бухгалтеру: почему в строке 2410 единый налог по УСН не отражается? В какую строку Вы хотите отнести этот УСН-налог? Нашла статью http://nalog-nalog.ru/buhgalterskaya_otchetnost/sostavlenie_buhgalterskoj_otchetnosti/zapolnenie_formy_2_buhgalterskogo_balansa_obrazec/. В ней, например, предлагается отнести налоги спецрежимов именно в эту строчку отчета о финрезультатах с ссылками на письма Минфина.
Главбух_Елена, да, я нашла ещё и такие рекомендации. Но есть и другие. Ранее я в рекомендациях читала следующее:
«Строки 2410-2450 предназначены для плательщиков налога на прибыль, поэтому «упрощенцы» ставят в них прочерки и переходят к следующей строке — 2460. По ней, в частности, отражают налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения (в скобках), а также пени и штрафы, начисленные за нарушения налогового законодательства.»
Возможно, что-либо поменялось, но строка обзывается «Текущий налог на прибыль», вот тут как-то нелогично какой-либо другой налог ставить, хотя в расшифровке 1С-ка «кидает» туда Единый налог при УСН
Это — к базе УСН.
А взнос в УК также повлияет только на ДДС и статьи баланса: + «денежные средства» в активе; + «уставный капитал» в пассиве
Спасибо большое. А что значит к базе УСН?
То, что в базу для расчёта единого налога при УСН не включается