Показывать по
10
20
40
сообщений
Новая тема
Ответить
jeka1c
Дата регистрации: 05.10.2007
Сообщений: 23
Строим бухгалтерский баланс за 9 месяцев (отчетность 3 квартала 2007). И Актив не равен Пассиву. Почему может возникнуть эта ситуация?
Tanya
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Перепровидите закрытие месяца.
jeka1c
Дата регистрации: 05.10.2007
Сообщений: 23
Перепровели закрытие месяца и проверили, что документ «закрытие месяца» последний в месяце.<br>Кроме того, построили обротно-сальдовую ведомость — дебет = кредиту. А баланс все равно не идет…
jeka1c
Дата регистрации: 05.10.2007
Сообщений: 23
Свои счета и субсчета не добавляли. Технологический анализ бухучета не показал отклонений.
Tanya
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Придется анализировать остатки по счетам. Например если счет в систме определен как пассив, а иммет *** остаток, в оборотно-сальдовой будет все хорошо, а вот в баланс такой отстаток не попадет.<br>Удачи.
Andy2C
Полностью согласен с вышеизложеным и хочу заметить, что даже по активно-пассивному счету если имеется «ненужное» сальдо, балланс всёравно не пойдет:<br>Недавно случилась подобная ситуация. Балланс не шел на 95 тысяч. Сальдо по нулевому счету отсутствовало.<br>Я скачал базу на флэшку и потратил дома 8 часов рабочего сна, чтобы найти косяк.<br>Оказалось, что всего-то навсего по счету 76.АВ (а он активно-пассивный!)<br>вылезло кредитовое сальдо. На эту сумму-то и не шел балланс.<br>Такой пустяк: Поступил аванс, с которого выделили НДС 10% в <br>т.ч., а зачет аванса, сделали по ставке 18% в т.ч. и всё 
<br>Так что, удачно Вам провести время
Байдаков Валерий (1С, Москва)
Дата регистрации: 06.02.2001
Сообщений: 1216
«Можно порекомендовать искать ошибку в следующем порядке (на основе собственного опыта): <br>- посчитать разницу между активом и пассивом и попытаться найти такой же остаток по какому-либо счету/субсчету в оборотно-сальдовой ведомости;<br>- если быстро не найдется, тогда анализировать более тщательно.<br>Чаще всего разница «скрывается» в *** задолженности.<br>Но, чтобы в этом убедиться, желательно сначала все-таки сначала сравнить показатели баланса, в которые остатки по счетах включаются без сложной «обработки»: из расшифровки таких показателей сразу вызываются стандартные отчеты.<br><br>Затем перейти к поиску разницы в *** задолженности.<br>Также придется по каждому показателю вызывать расшифровку и сравнивать остатки по счетам в ОСВ.<br><br>Возможно, поможет сравнение показателей баланса и формы №5.»
Andy2C
Живой пример:<br>Сегодня пошел платить за телефон в мультикассу, и был приятно ошарашен.<br>Вместо опплёваного чеками и корзинку для мусора с переполненными чеками, и объявление «Чеками не сорить», увидел такую картину:<br>Стоит автомат, а у него нет объявления «Не сорить!» и даже нет корзинки с мусором! Чистота вокруг полнейшая!<br>Как так? Приучили пользователей к чистоте? Ничего подобного!<br>Просто, если клиент не взял чек, автомат при следующем платеже,<br>всасывает старый чек обратно и выдаёт новый.<br>Вы, скажете, какая связь между этим случаем и баллансом?<br>Самая непосредственная.<br>Нельзя надеется на пользователей и устанавливать им свои правила.<br>Гораздо проще и приятнее, чтобы балланс не выдавал сообщение «У Вас не сходится актив с пассивом», бух об этом и так догадывается, а анализировал состояние бухучета и говорил, не что происходит в программе, а ЧТО нужно сделать для того, чтобы пошел балланс (как найти ошибку и исправить её).<br>Вот это будет настоящий сервис.
leon_e
Дата регистрации: 05.12.2007
Сообщений: 225
Отчеты — Технологический анализ бухучета<br>Если там будет все чисто, то скорей всего сойдется<br>Например занесение полученных авансов на 62.1 а не на 62.2 уже может дпть ошибку
Andy2C
Вы объясните бухам. Я уже 10 лет это им объясняю — толку нет.<br>Считают, что если 62.1 вышел красным — ничего особенного. Просто была переплата.
Показывать по
10
20
40
сообщений
Читают тему:
Здравствуйте!
Надо посмотреть общую ОСВ за 2021 и баланс за 2021. Есть ли в ОСВ не закрытое сальдо, например, по счету 90 или 91.
Также выполните Отчеты — Экспресс-проверка за 2021 со всеми флажками в настройках и приложите скрин.
—
Оптимально сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Поставить дату запрета редактирования 31.12.2020.
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
Провести любой документ января 2021. Потом Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца. Перепровести документы по синей ссылке слева. Выполнить закрытие месяца.
И так до декабря 2021 включительно. В декабре предварительно для операций Переход на ФСБУ 6 и Переход на ФСБУ 25 выбрать пропустить.
Заполнять БФО надо на актуальном релизе. Проверьте в О программе, что релиз не ниже 3.0.109. Если ниже, то обновить 1С.
—
Если не поможет, то еще такие действия
Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
Очистка кэш 1С 8.3
Перед этим копию базы делать обязательно.
olga2601
23.03.11
✎
21:45
В отчете о прибылях и убытках (форма 1) актив не равен пассиву… Как найти в чем ошибка???
andrewks
23.03.11
✎
21:47
ну, для начала нужно запустить «Технологический анализ учёта» — полезная, кстати, штука
Азат
23.03.11
✎
21:48
отладчик в помощь… или даже посмотреть, что попадает в актив и что в пассив…
olga2601
23.03.11
✎
21:49
а где он находится? (Технологический анализ учёта)
andrewks
23.03.11
✎
21:51
(3) что за конфа? релиз?
в Бухии 4.5 меню Отчеты — последний пункт
olga2601
23.03.11
✎
21:55
спасибо, сейчас попробую сделать
Cthulhu
23.03.11
✎
21:58
ОСВ по нулевому счету.
ИИванова
23.03.11
✎
21:59
Если месяц не закрыт, то актив и не будет равен пассиву.
andrewks
23.03.11
✎
22:02
(6) во-во
(7) во-во
+ ещё куча разных причин вплоть до полного пересчёта БИ
RayCon
23.03.11
✎
22:10
(0)
>В отчете о прибылях и убытках (форма 1) актив не равен пассиву
Отчет о прибылях и убытках — это форма 2, и в этом отчёте нет ни актива, ни пассива. А форма 1, где есть есть и актив, и пассив, называется «Балансовый отчет».
Ошибки при несовпадении актива и пассива в балансе обычно бывают, если какие-то проводки сделаны на счет для ввода остатков, отсторнированы или продублированы. Замечу, что сторно часто в ОСВ не видно, и тогда для поиска ошибок надо строить отчет по счету.
Джордж1
23.03.11
✎
22:12
(9)Сторно тут не причем.
Ошибки выявить просто — это сальдо на счета 00, 26, 90, 91
olga2601
23.03.11
✎
22:13
не надо посмотреть в каких строках баланса эти счета и сравнить, да?
Джордж1
23.03.11
✎
22:15
(11)не надо. на этих счета не должно быть сальдо — пляшите от этого
Cthulhu
23.03.11
✎
22:16
(10): да он с этим сторно как хохол с писаной торбой носится — по делу и не по делу поминает (сейчас вот совсем лажа в запале получилась).
А так — ога, нераспределенные доходы и расходы, и нулевка.
andrewks
23.03.11
✎
22:17
(11) техн анализ сделала? он большую часть этого ловит
olga2601
23.03.11
✎
22:19
ну на 20 же может оставаться незавершенное производство
G-Re
23.03.11
✎
22:20
1. Нужно убедиться, что был правильно закрыт месяц.
2. Посмотреть «ручные» проводки, то бишь операции, введенные мимо документов.
Как правило, этого достаточно.
Джордж1
23.03.11
✎
22:20
(15)на 20, 23, 25 — может
Джордж1
23.03.11
✎
22:21
(16)операции тут тоже не при чем
olga2601
23.03.11
✎
22:22
я сделала анализ- нашлись ошибки связанные с отрицательными остатками
G-Re
23.03.11
✎
22:22
(18) Ну не скажи, иногда очень лихие проводки рисуют, и с 00 счетом тоже.
olga2601
23.03.11
✎
22:23
но на предыдущий период тоже ошибки но заполняется все верно
Джордж1
23.03.11
✎
22:23
(20)причины «несхождения» баланса выявляются за 10 секунд по Оборотно-сальдовой ведомости — без всяких анализов ручных операций — что бы там не делали
Джордж1
23.03.11
✎
22:24
(21)сальдо посмотрела по указанным счетам
G-Re
23.03.11
✎
22:24
(19) Это почти нормально, отрицательные остатки на активных(пассивных) счетах. Не должно влиять на баланс. Смотри в сторону 7х счетов
Джордж1
23.03.11
✎
22:25
Еще один возможный вариант. Субсчета сами новые не вводили?
olga2601
23.03.11
✎
22:26
не,не заводили
Джордж1
23.03.11
✎
22:26
(26)а с сальдо что?
olga2601
23.03.11
✎
22:30
осмотрела. по счетам 00,26,90,91 сальдо нет
Джордж1
23.03.11
✎
22:31
выложи по каким есть, может у вас что-то нестандартно есть
G-Re
23.03.11
✎
22:33
(22) Согласен, но для этого Автор должен немного разбираться в основах бухучета и уметь читать эту ведомость, чего, по-всей видимости, не наблюдается.
olga2601
23.03.11
✎
22:39
Н14 Расходы на оплату труда
Н14.01 Расх.на опл.труда АУП
Н14.02 Расх.на опл.труда прочие
Н15 Налоги и отчисления
НБ Не используется
СВЗ Страховые взносы
СВЗ.01 По деят., не обл. ЕНВД
СВЗ.01.1 Страховой ПФ
СВЗ.01.2 Накопительный ПФ
СВЗ.01.3 Социальное страхование
СВЗ.01.4 ФФОМС
СВЗ.01.5 ТФОМС
Н08 Внереализационные доходы
Н05.04 Амортизация НМА
Н06 Доходы от реализ. имущ.
Н06.01 Выр.от реализ. продукции
Н06.03 Выр.от реализ. проч.имущ.
Н06.04 Выр.от реализ.покупн.тов.
60 Расчеты с поставщиками
60.1 Расч. с пост. в руб.
62.2 Авансы получ. в руб.
67 Расч. по долгоср.кред.
67.3 Долгоср. займы в руб.
68.1 Налог на доходы физ.лиц
68.10.1 Цел.сбор милицию
68.10.2 Цел.сбор на благоустр
69 Расч. по соц. страхованию
69.2 Пенсионное обеспечение
69.2.2 Страховой ПФ
69.2.3 Накопительный ПФ
69.3 Медицинское страхование
69.3.1 ФФОМС
69.3.2 ТФОМС
69.11 Страхование от НС и ПЗ
70 Расч. по оплате труда
71 Расч. с подотчетн. лицами
71.1 Расчеты в рублях
76 Разн. дебиторы, кредиторы
76.5 Расч.с деб.и кред.в руб.
76.АВ НДС с авансов получ.
80 Уставный капитал
84 Нераспределенная прибыль
84.1 Прибыль, подлеж. распред.
90.1 Выручка
90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД
91.1 Прочие доходы
91.9 Сальдо пр. дох. и расх.
99 Прибыли и убытки
99.1 Прибыли и убытки
ДФЛ Доходы физических лиц
ДФЛ.1 Доходы, не обл. ЕНВД
ЗПК НДС к уплате поставщику
ЗПК.20 По ставке 18% (20%)
ЗПК.20.Б Сумма без НДС 18% (20%)
ЗПК.20.Н Сумма НДС 18% (20%)
КН Не используется
Н05.04 Амортизация НМА
Н06 Доходы от реализ. имущ.
Н06.01 Выр.от реализ. продукции
Н06.03 Выр.от реализ. проч.имущ.
Н06.04 Выр.от реализ.покупн.тов.
olga2601
23.03.11
✎
22:40
сейчас сверюсь по оборотке
olga2601
23.03.11
✎
22:40
причем не идет на 300 рублей всего
Джордж1
23.03.11
✎
22:40
Это что ты выложила?
andrewks
23.03.11
✎
22:41
забалансовые можно было и не постить
andrewks
23.03.11
✎
22:42
(34) — (29). буквально )
zak555
23.03.11
✎
22:42
поставить ресурсу Сумма знак баланс ?
ИИванова
23.03.11
✎
22:44
на 91 счете сальдо, что и требовалось доказать
G-Re
23.03.11
✎
22:44
Не проще ли Оборотку выложить?
Джордж1
23.03.11
✎
22:45
(38)где это вы такое увидели?
G-Re
23.03.11
✎
22:47
(40) По всей видимости, отображены счета, на которых ненулевое сальдо, тогда (38) ДА.
olga2601
23.03.11
✎
22:47
н в предыдущем периоде по 91.1 тоже сальдо и всё ведь нормально
Джордж1
23.03.11
✎
22:48
(41)где ты увидел 91 счет?
Джордж1
23.03.11
✎
22:49
(42)это и есть нормально
Джордж1
23.03.11
✎
22:50
а вот такого быть не может
«90.1 Выручка
90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД»
G-Re
23.03.11
✎
22:50
(43) 91.1,91.9 представлены в предложенном списке
andrewks
23.03.11
✎
22:51
гуща заканчивается, шар сломан, пора в ход пускать утюг и паяльник
Джордж1
23.03.11
✎
22:52
(46)разницу между 91 и 91.1,91.9 улавливаете?
olga2601
23.03.11
✎
22:56
то есть все остатки только на 91.9 могут быть?
Джордж1
23.03.11
✎
22:57
(49)девущка, формулируйте свои мысли и вопросы понятнее.
А лучше как предлагалось выше — выложите свою ОСВ куда нибудь.
G-Re
23.03.11
✎
23:00
(48) При отсутствии реальных конкретных цифр сальдо разницы никакой. Ладно, хватит друг с другом общаться, нужно девочке помочь, а она почему-то не хочет «секретную» ОСВ предъявлять, так что могут и не помочь…
ИИванова
23.03.11
✎
23:03
(49) Хотя бы скажите, равны у вас сальдо на 91.1 и 91.9?
Джордж1
23.03.11
✎
23:04
(51)а разница есть. 91 в целом у автора закрылся в 0 — и на баланс влиять не может
Джордж1
23.03.11
✎
23:04
Вот с 90-м счетом ситуация настораживает
G-Re
23.03.11
✎
23:07
(53) Я это прекрасно понимаю, почему и написал «без реальных конкретных цифр», а если вдруг РАЗНЫЕ сальдо на этих субсчетах? И все,91 подвис.
Джордж1
23.03.11
✎
23:08
(53)тогда бы садьдо было и на 91 в целом, чего не наблюдается. Делаем вывод что сальдо на 91.1 и 91.9 совпадают
//
Вот с 90 ситуация непонятна
G-Re
23.03.11
✎
23:09
(54) Без цифр, то есть без реальной ОСВ трудно чем-то помочь, кроме стандартных технологических советов.
ИИванова
23.03.11
✎
23:09
Да, с 90-ми что-то не то.
G-Re
23.03.11
✎
23:09
(56) ДА!!!
G-Re
23.03.11
✎
23:12
Автора уже 15 минут нет с нами, наверное ей это совсем неинтересно….
olga2601
23.03.11
✎
23:19
очень интересно
olga2601
23.03.11
✎
23:19
просто я сижу и расшифровку с обороткой сверяю
Джордж1
23.03.11
✎
23:22
(62)ерундой вы занимаетесь. Выкладывайте ОСВ
ИИванова
23.03.11
✎
23:22
90.9 не хватает.
RayCon
23.03.11
✎
23:22
(10)
>Сторно тут не причем.
Сторно может влиять на баланс тогда, когда в проводке используется один балансовый счет, а другой — счет доходов/расходов, который в баланс не попадает. Кроме того, сторно часто идёт в паре с исправительными проводками, и тогда такая же ситуация возможна для этой пары проводок, причём, неважно какая из них будет ломать ажур: сторнировочная или исправительная.
>Ошибки выявить просто — это сальдо на счета 00, 26, 90, 91
Согласен, что перекос баланса, вызванный вышеуказанной причиной, в любом случае найдёт отражение на счетах доходов/расходов.
RayCon
23.03.11
✎
23:24
(64) +1
=> как минимум, закрытие месяца сделано некорректно
olga2601
23.03.11
✎
23:24
а куда выложить?
Джордж1
23.03.11
✎
23:25
(64,66)автор просто что-то пропустила в своем списке.
Или как вариант — слетели итоги на 90 счете — бывало такое раньше
Джордж1
23.03.11
✎
23:25
Cthulhu
23.03.11
✎
23:27
(65): смешное оправдание. на баланс влияет любая проводка (а не только сторно, к которому ты прицепился), использующая такие Дт и Кт -счета.
olga2601
23.03.11
✎
23:28
Джордж1
23.03.11
✎
23:32
(71)на сколько у тебя Актив и Пассив не сходятся?
Джордж1
23.03.11
✎
23:34
Где 01 счет, откуда взялся 19.Э?
Стерва-бух
23.03.11
✎
23:35
(71) куда строку с 01 дела?
olga2601
23.03.11
✎
23:36
на 273 рубля
olga2601
23.03.11
✎
23:36
это единственный добавленный счет
ИИванова
23.03.11
✎
23:38
и 76.АВ в кредите…
Стерва-бух
23.03.11
✎
23:38
а это с каких времен тянете?????????
68.10.1 Цел.сбор милицию
68.10.2 Цел.сбор на благоустр
этих налогов уже сто лет нету
и кстати — это тоже вроде добавленные счета
olga2601
23.03.11
✎
23:39
да, как то странно
zak555
23.03.11
✎
23:39
(78) сейчас полиция только ?
olga2601
23.03.11
✎
23:40
ну да… 
но по ним все нормально
olga2601
23.03.11
✎
23:40
там суммы то небольшие
olga2601
23.03.11
✎
23:40
скоро переименуем в полицию
Стерва-бух
23.03.11
✎
23:40
(80) не знаешь старые налоги — не умничай
Джордж1
23.03.11
✎
23:42
Ничего неправильно не ОСВ не увидел
Стерва-бух
23.03.11
✎
23:42
и все же — где строки со счетами 00 и 01 ?
Стерва-бух
23.03.11
✎
23:44
(85) кроме красноты на 10.8 и непонятного кредитового остатка на 76.АВ….
Cthulhu
23.03.11
✎
23:44
(84): так иво! пасусалам! )))
ИИванова
23.03.11
✎
23:44
у вас баланс случайно не в тысячах? Может, расхождение в 273 тысячи?
Джордж1
23.03.11
✎
23:45
(87), да, кстати, может разница 273 ТЫСЯЧИ рублей?
ИИванова
23.03.11
✎
23:45
Думаю, что это 76.АВ кредитовый
Стерва-бух
23.03.11
✎
23:46
(89, 90) а кстати — очень похоже на это….
olga2601
23.03.11
✎
23:47
кстати да…
Джордж1
23.03.11
✎
23:48
76.АВ — очень похоже. Кредитовой сальдо по нему нигде при заполнении баланса не учитывается
olga2601
23.03.11
✎
23:48
Вы про 76 АВ
olga2601
23.03.11
✎
23:48
да оно впринципе и не должно быть кредитовое
olga2601
23.03.11
✎
23:48
кредитовое это же ВА
Стерва-бух
23.03.11
✎
23:49
(93) на какой из вопросов был ответ?
NikVars
23.03.11
✎
23:49
(96) Ольга! А у Вас точно день рождения 26 января?!
Джордж1
23.03.11
✎
23:49
(96)Не должно, но почему то 76.АВ сделан активно-пассивным
Джордж1
23.03.11
✎
23:50
(100)тут уже к разработчикам из 1С вопросы — их косяк в общем
olga2601
23.03.11
✎
23:50
блин, торможу
NikVars
23.03.11
✎
23:52
(102) Думать за рулем опасно.
ИИванова
23.03.11
✎
23:52
Сделайте в балансе рубли, а не тысячи. Если расхождение станет 273163, то к гадалке не ходи — 76.АВ
olga2601
23.03.11
✎
23:53
посмотрела следующие месяцы- опять не идут суммы и как раз по 76.АВ
Стерва-бух
23.03.11
✎
23:54
(105) ну вот и ковыряй его….
ИИванова
23.03.11
✎
23:54
Откуда у вас кредит 76.АВ берется?
Джордж1
23.03.11
✎
23:55
По уму 1С-цам надо было делать 76.АВ активным счетом
olga2601
23.03.11
✎
23:55
восстановление ндс по авансам
Джордж1
23.03.11
✎
23:57
(109)у вас восстанавливается больше чем насисляется
ИИванова
23.03.11
✎
23:59
Так у вас восстановлено больше, чем было заплачено.
zak555
24.03.11
✎
00:01
(108) почему актив ?
olga2601
24.03.11
✎
00:02
что почему актив?
ИИванова
24.03.11
✎
00:03
Конечно, активный. Сальдо может быть только в дебете.
Cthulhu
24.03.11
✎
00:03
(107): с возвратов оно у них, небось…
Джордж1
24.03.11
✎
00:04
(112)а как иначе
(115)с каких таких возвратов?
zak555
24.03.11
✎
00:05
(116) так мне ж аванс дают
это не пассивом будет ?
olga2601
24.03.11
✎
00:06
на ктив 76
Джордж1
24.03.11
✎
00:06
(117)76.АВ — это НДС с аванса, а не сам аванс
zak555
24.03.11
✎
00:07
(119) да, про ндс-то я совсем забыл =)
olga2601
24.03.11
✎
00:07
а потом в книге покупок 76 на кредит
zak555
24.03.11
✎
00:08
кстати, а зачем его сделали АП ?
olga2601
24.03.11
✎
00:08
а что теперь с этой суммой делать? прописать в отчете остаток по этому счету?
Джордж1
24.03.11
✎
00:08
(122)я уже писал об этом — косяк 1С-овцев
olga2601
24.03.11
✎
00:09
потому что АВанс наверное
фиг знает
Джордж1
24.03.11
✎
00:09
(123)вам ничего не делать, а вашему главбуху наверное пора увольняться в связи с некомпетентностью
olga2601
24.03.11
✎
00:09
спасибо вам огромное!!!!
ИИванова
24.03.11
✎
00:10
Тебя посодют, а ты не воруй (с)
olga2601
24.03.11
✎
00:10
она меня уверяла что у неё всё okи в отчет программа считает не те цифры
Джордж1
24.03.11
✎
00:12
(129)Интересно что она в декларации по НДС рисовала.
//
Хотя это может у вас так коряво организован учет экспортного НДС.
19.Э — это с экспортом связано. Анализ счета 76.АВ привести сможете?
olga2601
24.03.11
✎
00:14
да ничего особенного. Сделала. Там корреспонденция с 68
olga2601
24.03.11
✎
00:15
все равно исправлять придется
Джордж1
24.03.11
✎
00:15
(132)только не тебе
olga2601
24.03.11
✎
00:16
ну по идее восстановление то правильное. Может она с предыдущих периодов восстановила
olga2601
24.03.11
✎
00:19
ладно, спасибо всем большущее!!!! Я отлучаюсь на сегодня
Джордж1
24.03.11
✎
00:19
(134)100% не правильное, в кредит этот счет ни при каких условиях не должен уходить
RayCon
24.03.11
✎
00:23
- Опубликовано 13.03.2018 14:29
- Просмотров: 9049
Что делать, если после заполнения бухгалтерского баланса в 1С не сходятся итоги по активу и пассиву? Как понять причину расхождений и исправить ситуацию? В этом видео я расскажу о трех самых популярных ошибках при заполнении бухгалтерской отчетности, которые встречаю в базах своих клиентов. Практический пример рассмотрен в конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0, но материал будет полезен и пользователям других программных продуктов.
Видеокурс «Бухгалтерская отчетность малого предприятия»
Мастер-класс «Аудит базы 1С. Общее состояние бухгалтерского учета»
Автор видео: Ольга Шулова
Понравился видеоурок? Подпишитесь на рассылку новых материалов
