1
2
3
Показывать по
10
20
40
сообщений
Новая тема
Ответить
Юлия
Дата регистрации: 03.03.2017
Сообщений: 7
Здравствуйте! Актив больше пассива. Почему может возникнуть эта ситуация? Подскажите где искать ошибку??
Буду благодарна за помощь!!
Х_Светлана
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230
Юлия , да, такое может случиться, что если в ОСВ итого по дебету и кредиту сходятся, в Балансе актив и пассив могут не сойтись. И даже если актив и пассив сходятся — это не означает, что в Балансе всё правильно. Некоторые суммы могут попадать одновременно в актив и пассив, если, например, не закрылось третье субконто.
Распечатывайте ОСВ. Берите в руки ручку. Сформируйте Баланс и сверьте его статьи со статьями в ОСВ. Встав на строку Баланса и нажав расшифровать можно посмотреть, что вошло в эту строку. В каждую цифру можно провалиться и проанализировать, возможно обнаружится не закрытое субконто или красное сальдо.
Я всегда так делаю.
Юлия
Дата регистрации: 03.03.2017
Сообщений: 7
Жертва 1С
Дата регистрации: 08.10.2016
Сообщений: 468
| Цитата |
|---|
| Х_Светлана пишет: Распечатывайте ОСВ. Берите в руки ручку |
А я всё делаю на компьютере.
У меня и принтера-то, с ручкой давно нет
Х_Светлана
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230
Pin, можно на экране сравнивать и крыжики ставить, если экран большой. На моём экране особо не разгуляешься.
mpika
Дата регистрации: 27.09.2010
Сообщений: 167
Х_Светлана,
| Цитата |
|---|
| Некоторые суммы могут попадать одновременно в актив и пассив, если, например, не закрылось третье субконто. |
Если не трудно, можно на примере бухгалтерии 3.0 .
Х_Светлана
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230
mpika, у меня было с госпошлиной в федеральный бюджет: при начислении ручной операцией было заполнено второе субконто — уровень бюджета, при уплате нет (или наоборот). Сальдо попало в актив и в пассив баланса, а его вообще быть не должно.
NtS
Дата регистрации: 20.08.2005
Сообщений: 87
Юлия , посмотрите, нет ли у вас оборотов по счетам или субсчетам, созданным вручную, как правило, они не попадают в баланс
Х_Светлана
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230
NtS, нельзя создавать счета вручную, только субсчета.
Инструкциия по применению плана счетов от 31 октября 2000 г. N 94н: «Для учета специфических операций организация может по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации вводить в План счетов бухгалтерского учета дополнительные синтетические счета, используя свободные номера счетов.»
NtS
Дата регистрации: 20.08.2005
Сообщений: 87
Х_Светлана, создавать можно, только если они не прописаны в коде бухгалтерии, то в баланс попадать не будут, как раз здесь похоже такая ситуация с субсчетами 76.51, 76.71, 76.81
Читают тему:
Как найти ошибку в балансе?
Добрый день! В первый раз сама делаю Баланс. и у меня нет равенства Актив-Пассив.
Прошу взгляните уважаемые бухгалтера, своим зорким глазом. Я ума не приложу где искать. Заполняла по ОСВ. Реформацию баланса не делала еще.
[img big=/Files/ForumUpload/1986092_big.БО1.id-o_1c8ff73m0p7u1rh6mn8ojg1lr0d.jpg]/Files/ForumUpload/1986092.БО1.id-o_1c8ff73m0p7u1rh6mn8ojg1lr0d.jpg[/img]
ОСВ за 2017 год также прилагаю.
Я для себя сделала Баланс в виде таблицы. Прошу взгляните, может что увидите. Фиолетовым я выделила счет 68.01 он у меня не идет. Я не могу разобраться в причине. Об этом я спросила в другой теме: https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1986075#1986075
KatyaSV, добрый день! Выложите еще оборотку, по которой заполняли.
Заполнить, проверить и подать уведомление о сумме налога
KatyaSV, Добрый день! Для начала закройте год, сделайте закрытие месяца с января по декабрь 2017 (реформацию баланса) и выложите после этого общую ОСВ.
Цитата (Lena79):KatyaSV, добрый день! Выложите еще оборотку, по которой заполняли.
Я делала на каждый счет отдельно ОСВ. Не знаю правильно ли я поступила…. 🤔, по другому не умею(
[img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 01.id-o_1c8fipos31hh61uu510if4d1cs7v.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 01.id-o_1c8fipos31hh61uu510if4d1cs7v.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 02.id-o_1c8fipos31ap5n01cjl91313j410.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 02.id-o_1c8fipos31ap5n01cjl91313j410.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 08.id-o_1c8fipos3lolk9o1c2e1riljcl11.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 08.id-o_1c8fipos3lolk9o1c2e1riljcl11.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 10.id-o_1c8fipos31c04kvogthneu175912.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 10.id-o_1c8fipos31c04kvogthneu175912.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 50.id-o_1c8fipos3192p1nbctv51vpm1rt913.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 50.id-o_1c8fipos3192p1nbctv51vpm1rt913.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 51.id-o_1c8fipos31ape14511fqp68102n14.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 51.id-o_1c8fipos31ape14511fqp68102n14.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 60.id-o_1c8fipos31rvm1h54f1u1ik817ac15.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 60.id-o_1c8fipos31rvm1h54f1u1ik817ac15.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 62.id-o_1c8fipos3oqv1vq01sjv15qj188v16.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 62.id-o_1c8fipos3oqv1vq01sjv15qj188v16.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 66.id-o_1c8fipos31q1pn6dgncjeg16sc17.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 66.id-o_1c8fipos31q1pn6dgncjeg16sc17.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 67.id-o_1c8fipos31572iqge20bt3172b18.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 67.id-o_1c8fipos31572iqge20bt3172b18.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 68.01.id-o_1c8fipos31gahogav2dfub1m6g19.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 68.01.id-o_1c8fipos31gahogav2dfub1m6g19.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 68.12.id-o_1c8fipos31j3q1fj66dt10kv1juk1a.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 68.12.id-o_1c8fipos31j3q1fj66dt10kv1juk1a.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 69.id-o_1c8fipos31bv912k7iic1cs41umo1b.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 69.id-o_1c8fipos31bv912k7iic1cs41umo1b.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 70.id-o_1c8fipos41vl146oacnl581c9g1c.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 70.id-o_1c8fipos41vl146oacnl581c9g1c.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 71.id-o_1c8fipos41cg1r06171drup1osl1d.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 71.id-o_1c8fipos41cg1r06171drup1osl1d.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 76.id-o_1c8fipos4r6155818b519d8a7o1e.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 76.id-o_1c8fipos4r6155818b519d8a7o1e.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 80.id-o_1c8fipos41uri1tckbpk17li1ce71f.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 80.id-o_1c8fipos41uri1tckbpk17li1ce71f.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 84.id-o_1c8fipos410ddr1ir51vlr1s691g.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 84.id-o_1c8fipos410ddr1ir51vlr1s691g.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.ОСВ Счет 99.id-o_1c8fipos4164v7rr1duo16nsvbh1h.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.ОСВ Счет 99.id-o_1c8fipos4164v7rr1duo16nsvbh1h.jpg[/img]
Цитата (Ингуська):KatyaSV, Добрый день! Для начала закройте год, сделайте закрытие месяца с января по декабрь 2017 (реформацию баланса) и выложите после этого общую ОСВ.
Мне говорили не делать реформацию до тех пор пока не сделаю баланс. Т.к. потом я ничего уже не смогу исправить( . Я если честно боюсь😰😰
Я сейчас на вот этом этапе:
[img big=/Files/ForumUpload/1986197_big.Закрытие года.id-o_1c8fj0o6sc0rdd8drl2o3old.jpg]/Files/ForumUpload/1986197.Закрытие года.id-o_1c8fj0o6sc0rdd8drl2o3old.jpg[/img]
Скажите верно ли мне советовали 😓
KatyaSV, да советовали верно! А заполнять нужно по общей оборотно-сальдовой ведомости, 60 и 62сч. нужно смотреть в развернутом сальдо.
KatyaSV, Не бойтесь ,а если бойтесь то выгрузите информационную базу на рабочий стол, ее потом можно загрузить на том этапе на котором остановились. После реформации надо посмотреть что закроется а что нет.
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
Здравствуйте
У вас баланс не идёт на 100 тысяч с хвостиком, как раз на ту проблему, что и обсуждается в другой вашей теме, на которую вы даете ссылку. Я вам там написала, что нужно базу протестировать. Сделайте это, пожалуйста.
Скорее всего непонятно сальдо уйдет и баланс у вас сойдется.
Цитата (Lena79):KatyaSV, да советовали верно! А заполнять нужно по общей оборотно-сальдовой ведомости, 60 и 62сч. нужно смотреть в развернутом сальдо.
Хорошо, так и буду в следующий раз делать. Вот развернутое сальдо:
[img big=/Files/ForumUpload/1986275_big.ОСВ развернутое сальдо по сч.60,62.id-o_1c8flga5n4501dqol0137k82rd.jpg]/Files/ForumUpload/1986275.ОСВ развернутое сальдо по сч.60,62.id-o_1c8flga5n4501dqol0137k82rd.jpg[/img]
Цитата (simport):Здравствуйте
У вас баланс не идёт на 100 тысяч с хвостиком, как раз на ту проблему, что и обсуждается в другой вашей теме, на которую вы даете ссылку. Я вам там написала, что нужно базу протестировать. Сделайте это, пожалуйста.
Скорее всего непонятно сальдо уйдет и баланс у вас сойдется.
Спасибо, сейчас попробую.
simport, Ура Ура!!!! 💃 Все получилась! Спасибо Вам!!!!! 💐💐💐 После «Тестирования и исправления баланс пошел!!!
[img big=/Files/ForumUpload/1986275_big.Баланс.id-o_1c8hk22vif075228n4nfcg8td.jpg]/Files/ForumUpload/1986275.Баланс.id-o_1c8hk22vif075228n4nfcg8td.jpg[/img]
Добрый день! Еще надо посмотреть счет 60,01 и 60,02…у Вас по этим счетам сальдо и дебетовое и кредитовое… а должно быть 60,01- только кредитовое, а 60,02 только дебетовое. Надо разбираться и поправить. Удачи!KatyaSV,
Цитата (Lena79):KatyaSV, да советовали верно! А заполнять нужно по общей оборотно-сальдовой ведомости, 60 и 62сч. нужно смотреть в развернутом сальдо.
Спасибо за помощь!! ! Я теперь буду заполнять баланс как Вы говорили по общей ОСВ с развернутым сальдо! 💐💐 После Тестирования все пошло 💃
Цитата (nsn):Добрый день! Еще надо посмотреть счет 60,01 и 60,02…у Вас по этим счетам сальдо и дебетовое и кредитовое… а должно быть 60,01- только кредитовое, а 60,02 только дебетовое. Надо разбираться и поправить. Удачи!KatyaSV,
[img big=/Files/ForumUpload/1986889_big.ОСВ 60 развернутое сальдо.id-o_1c8hkctb014hl64jled1g37c2ed.jpg]/Files/ForumUpload/1986889.ОСВ 60 развернутое сальдо.id-o_1c8hkctb014hl64jled1g37c2ed.jpg[/img]
Добрый день! После тестирования и исправления сальдо по счету и дебетовое и кредитовое 🤔, тут вы меня немного расстроили 🙁.
Я когда открываю через ОСВ в ОСВ по счету 60.01 у меня все нормально 🙁
[img big=/Files/ForumUpload/1986889_big.ОСВ по счету 60.01.id-o_1c8hksrgapjm16u65kqsr3a6ad.jpg]/Files/ForumUpload/1986889.ОСВ по счету 60.01.id-o_1c8hksrgapjm16u65kqsr3a6ad.jpg[/img]
[img big=/Files/ForumUpload/1986889_big.ОСВ по счету 60.02.id-o_1c8hksv5s1up5pa5pn7e61dlgi.jpg]/Files/ForumUpload/1986889.ОСВ по счету 60.02.id-o_1c8hksv5s1up5pa5pn7e61dlgi.jpg[/img]
Дайте совет как здесь мне быть 🙁
Опасаетесь блокировки счета?
Подключите сервис «Контроль рисков для бизнеса»
Цитата (KatyaSV):Дайте совет как здесь мне быть 🙁
Сделайте оборотку в разрезе договоров и первичных документов и увидите, что не верно легли поступления на оплаты. Это бывает когда проведение происходит «задним числом». Нужно перепровести все документы. Должно помочь.
Цитата (KatyaSV):После «Тестирования и исправления баланс пошел!!!
Запомните эту палочку-выручалочку.
У меня был однажды такой случай. Сальдо по работнику на 31.01. одно, на 01.02 другое. Думаю, вроде между этими датами нет дня и 32-е января не существует. Полазила по сайтам, связанным с 1С и нарыла такую вот подсказку, протестировала и сальдо стало одинаковым всегда. Теперь как только полтергейст поселяется в 1С, провожу тестирование.
Цитата (simport):
Цитата (KatyaSV):Дайте совет как здесь мне быть 🙁
Сделайте оборотку в разрезе договоров и первичных документов и увидите, что не верно легли поступления на оплаты. Это бывает когда проведение происходит «задним числом». Нужно перепровести все документы. Должно помочь
Сделала ОСВ как сказали, выявила неверно закрытые документы еще с 2016 года. По одному контрагенту я сделала, исправила.
А вот по еще двум не получается, да и просто я не знаю как исправить(((Что не делаю все задваивается или висит красным. Подскажите пожалуйста как исправить?
[img big=/Files/ForumUpload/1987429_big.счет 60.id-o_1c8i927ln1q8r13lv1e04kfjqced.jpg]/Files/ForumUpload/1987429.счет 60.id-o_1c8i927ln1q8r13lv1e04kfjqced.jpg[/img]
Проводку я исправляла вручную в 2016 году, у меня тогда все на аванс ложилось, по не знанию и не найдя проблему, я другого выхода не нашла как исправить вручную. А теперь локти кусаю 🤯
Вот проводки по списанию и поступлению:
[img big=/Files/ForumUpload/1987429_big.ПП 2016.id-o_1c8i97su4114u1pbn8he5518mli.jpg]/Files/ForumUpload/1987429.ПП 2016.id-o_1c8i97su4114u1pbn8he5518mli.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1987429_big.АКТ 2016.id-o_1c8i987s01hc21npqbijiglhojs.jpg]/Files/ForumUpload/1987429.АКТ 2016.id-o_1c8i987s01hc21npqbijiglhojs.jpg[/img]
Цитата (KatyaSV):Проводку я исправляла вручную в 2016 году, у меня тогда все на аванс ложилось, по не знанию и не найдя проблему, я другого выхода не нашла как исправить вручную.
Период открыт?
Цитата (simport):
Цитата (KatyaSV):Проводку я исправляла вручную в 2016 году, у меня тогда все на аванс ложилось, по не знанию и не найдя проблему, я другого выхода не нашла как исправить вручную.
Период открыт?
Нет, 2016 закрыт. Я делаю проводки 2017-м годом.
Подать документы на регистрацию ООО/ИП либо внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП через интернет
Цитата (KatyaSV):Нет, 2016 закрыт. Я делаю проводки 2017-м годом.
Чтобы весь год не ворошить, сделайте Операция, введенная вручную декабрем 2017
Д 60.01/Поставщик/№ 3783/Поступление от 20.12 Кредит 60.01/Поставщик/№3783/Списание с расчетного счета от 16.12
— через / указала аналитику счета 60.01
Попробуете так. Программы перед глазами нет, пишу по памяти. Если не получится, то просите коллег, которые работают и у них есть 1С перед глазами.
Цитата (simport):
Цитата (KatyaSV):Нет, 2016 закрыт. Я делаю проводки 2017-м годом.
Чтобы весь год не ворошить, сделайте Операция, введенная вручную декабрем 2017
Д 60.01/Поставщик/№ 3783/Поступление от 20.12 Кредит 60.01/Поставщик/№3783/Списание с расчетного счета от 16.12
— через / указала аналитику счета 60.01
Попробуете так. Программы перед глазами нет, пишу по памяти. Если не получится, то просите коллег, которые работают и у них есть 1С перед глазами.
Не получается 😭 я сделала как вы сказали и в ОСВ за год попадает сумма как будто прошла оплата и поступление
[img big=/Files/ForumUpload/1987973_big.Операция.id-o_1c8k7o2nn1pdl1jt71vg69a877i.jpg]/Files/ForumUpload/1987973.Операция.id-o_1c8k7o2nn1pdl1jt71vg69a877i.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1987973_big.ОСВ за 2017 года по сч.60.id-o_1c8k7lg8sc5vl6ge81f3p16pnd.jpg]/Files/ForumUpload/1987973.ОСВ за 2017 года по сч.60.id-o_1c8k7lg8sc5vl6ge81f3p16pnd.jpg[/img]
А еще я попробовала так:
[img big=/Files/ForumUpload/1987973_big.Операция2.id-o_1c8k7qcqh18psk0dnuetsf1r8sn.jpg]/Files/ForumUpload/1987973.Операция2.id-o_1c8k7qcqh18psk0dnuetsf1r8sn.jpg[/img]
Но все то же самое получается что и с вашей проводкой😭.
Кто нибудь подскажите как быть!!! 🙏
В сальдо суммы нет. Теперь разверните ОСВ по договору и документами. Если сальдо так же отсутствует, то всё верно. Цель проводки убрать закрытую аналитику по договору и пусть обороты вас не смущают.
Это не оплата, это внутренняя переброска.
Цитата (simport):В сальдо суммы нет. Теперь разверните ОСВ по договору и документами. Если сальдо так же отсутствует, то всё верно. Цель проводки убрать закрытую аналитику по договору и пусть обороты вас не смущают.
Это не оплата, это внутренняя переброска.
А поняла. А увеличение оборотов за год не повлияет на какие либо данные?
А еще подскажите как здесь исправить проводку? Сальдо должно равняться нулю.
[img big=/Files/ForumUpload/1989282_big.ОСВ 60 Век..id-o_1c8naj17pt631vob10jq18dk16brd.jpg]/Files/ForumUpload/1989282.ОСВ 60 Век..id-o_1c8naj17pt631vob10jq18dk16brd.jpg[/img]
Ранее я уже делала корректировку долга, но как видно что то упустила.
[img big=/Files/ForumUpload/1989282_big.ОСВ 60 Век.1.id-o_1c8naln2l4hf1rh2md4ecu1t6di.jpg]/Files/ForumUpload/1989282.ОСВ 60 Век.1.id-o_1c8naln2l4hf1rh2md4ecu1t6di.jpg[/img]
Подскажите пожалуйста🙏
Подайте уведомление о переходе на УСН, ведите учет и сдавайте отчетность через интернет
В этой операции нужно попробовать сделать так:
вместо субконто <> указать
— по первой проводке субконто «Поступление от 07.12.2016» сумма 4137,77 и «Поступление от 21.12.2016» сумма 4161,01, т.. вместо одной проводки две.
— по второй проводке субконто «Списание с расчетного счета от 22.11.2016г.» на сумму 1770,68 и «Списание с расчетного счета от 02.12.2016» на сумму 3279,48.
Цитата (simport):В этой операции нужно попробовать сделать так:
вместо субконто <> указать
— по первой проводке субконто «Поступление от 07.12.2016» сумма 4137,77 и «Поступление от 21.12.2016» сумма 4161,01, т.. вместо одной проводки две.
— по второй проводке субконто «Списание с расчетного счета от 22.11.2016г.» на сумму 1770,68 и «Списание с расчетного счета от 02.12.2016» на сумму 3279,48.
Я сделала, мне кажется все как вы написали🤔. Но картина не стала лучше 🙁
[img big=/Files/ForumUpload/1989348_big.проводки.id-o_1c8ncnom2hmtkm1s4qtl38f7d.jpg]/Files/ForumUpload/1989348.проводки.id-o_1c8ncnom2hmtkm1s4qtl38f7d.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1989348_big.ОСВ.id-o_1c8ncnsc814l27ud1o62vjr6abi.jpg]/Files/ForumUpload/1989348.ОСВ.id-o_1c8ncnsc814l27ud1o62vjr6abi.jpg[/img]
Для меня это сложно исправить, моего опыта слишком мало😭
Цитата (KatyaSV):Для меня это сложно исправить, моего опыта слишком мало
Уберите то, что рекомендовала в предыдущем посте.
Попробуйте теперь — Операция, введенная вручную (новая, последним днем декабря, допустим) — проводка Д 60.01 (Поступление от 21.12) К 60.01 (<>) сумма 4 137,77. Если получится то по аналогии и 60.02 нужно скорректировать
Цитата (simport):
Цитата (KatyaSV):Для меня это сложно исправить, моего опыта слишком мало
Уберите то, что рекомендовала в предыдущем посте.
Попробуйте теперь — Операция, введенная вручную (новая, последним днем декабря, допустим) — проводка Д 60.01 (Поступление от 21.12) К 60.01 (<>) сумма 4 137,77. Если получится то по аналогии и 60.02 нужно скорректировать
Добрый день! Я сделала эту проводку и с ней все стало лучше, дальше начала пытаться что-то сделать самой. Я не уверена в правильности и тем более сальдо по дебету 60.02 осталось в 912,39. Как его убрать я теперь точно не разберусь 🤯
Пожалуйста проверьте и подскажите что сделать дальше 🙏
[img big=/Files/ForumUpload/1990386_big.проводки.id-o_1c8uh77j51cb037hg79c3vnard.jpg]/Files/ForumUpload/1990386.проводки.id-o_1c8uh77j51cb037hg79c3vnard.jpg[/img]
ОСВ по счету 60 по контрагенту. Тут видно это сальдо по дебету 60.02, а на следующей фото его нет(
[img big=/Files/ForumUpload/1990386_big.ОСВ 60 Век..id-o_1c8uh8fnm5sbg3gq41ojbi5vi.jpg]/Files/ForumUpload/1990386.ОСВ 60 Век..id-o_1c8uh8fnm5sbg3gq41ojbi5vi.jpg[/img]
Это ОСВ по счету 60 по всем контрагентам
[img big=/Files/ForumUpload/1990386_big.ОСВ 60 общая.id-o_1c8uhpjgurdl1fi6jer1pe41dabn.jpg]/Files/ForumUpload/1990386.ОСВ 60 общая.id-o_1c8uhpjgurdl1fi6jer1pe41dabn.jpg[/img]И из-за этих 912,39 у меня баланс неправильно заполняется((( Прошу подскажите 🙏
Вот скажите а можно сделать такую проводку?
[img big=/Files/ForumUpload/1990386_big.ОСВ Век. на 91.1.id-o_1c913mk2i1m711l951fu81iv19u4d.jpg]/Files/ForumUpload/1990386.ОСВ Век. на 91.1.id-o_1c913mk2i1m711l951fu81iv19u4d.jpg[/img]
Я если ее делаю у меня сальдо ноль как и нужно. Но верно ли я делаю 😰
[img big=/Files/ForumUpload/1990386_big.ОСВ Век. на 91.1(2).id-o_1c913q36l15lb1qksejnbbe1fafi.jpg]/Files/ForumUpload/1990386.ОСВ Век. на 91.1(2).id-o_1c913q36l15lb1qksejnbbe1fafi.jpg[/img]
Составляйте кадровые документы в веб‑сервисе по готовым шаблонам
Цитата (KatyaSV):Вот скажите а можно сделать такую проводку?
Здравствуйте. Акт сверки с данным контрагентом есть? Проводку можно делать, если есть подтверждение того, что расчеты с поставщиком верные.
Цитата (simport):
Цитата (KatyaSV):Вот скажите а можно сделать такую проводку?
Здравствуйте. Акт сверки с данным контрагентом есть? Проводку можно делать, если есть подтверждение того, что расчеты с поставщиком верные.
Акт сверки сейчас отправила для подписания. На устной форме мы сверялись после оплаты нашей последней. Задолженность отсутствует с обоих сторон.
Скажите когда мне пришлют в ответ подписанный акт сверки, я могу все эти проводки делать? Я просто сомневаюсь в правильности😰 .
Цитата (KatyaSV):Скажите когда мне пришлют в ответ подписанный акт сверки, я могу все эти проводки делать? Я просто сомневаюсь в правильности
Д 91.02 (прочий расход) К 60.02.
У вас по дебету стоит прочий доход — 91.01.
Да, после того как получите Акт сверки, делайте бух.справку и проводку.
Цитата (simport):
Цитата (KatyaSV):Скажите когда мне пришлют в ответ подписанный акт сверки, я могу все эти проводки делать? Я просто сомневаюсь в правильности
Д 91.02 (прочий расход) К 60.02.
У вас по дебету стоит прочий доход — 91.01.
Да, после того как получите Акт сверки, делайте бух.справку и проводку.
Хорошо, спасибо Вам огромное!!!! 💐💐💐 Я Вам безмерно благодарна!!!! 💐😀 Спасибо, что всегда помогаете!!! 💐💐 Баланс равен 👏💃 Это благодаря Вам, без Вас я бы не справилась! 💐💐💐
Отправьте ЕФС‑1 прямо из 1С!
Цитата (KatyaSV): Баланс равен
Приходите ещё. 😉
olga2601
23.03.11 — 21:45
В отчете о прибылях и убытках (форма 1) актив не равен пассиву… Как найти в чем ошибка???
andrewks
1 — 23.03.11 — 21:47
ну, для начала нужно запустить «Технологический анализ учёта» — полезная, кстати, штука
Азат
2 — 23.03.11 — 21:48
отладчик в помощь… или даже посмотреть, что попадает в актив и что в пассив…
olga2601
3 — 23.03.11 — 21:49
а где он находится? (Технологический анализ учёта)
andrewks
4 — 23.03.11 — 21:51
(3) что за конфа? релиз?
в Бухии 4.5 меню Отчеты — последний пункт
olga2601
5 — 23.03.11 — 21:55
спасибо, сейчас попробую сделать
Cthulhu
6 — 23.03.11 — 21:58
ОСВ по нулевому счету.
ИИванова
7 — 23.03.11 — 21:59
Если месяц не закрыт, то актив и не будет равен пассиву.
andrewks
8 — 23.03.11 — 22:02
(6) во-во
(7) во-во
+ ещё куча разных причин вплоть до полного пересчёта БИ
RayCon
9 — 23.03.11 — 22:10
(0)
>В отчете о прибылях и убытках (форма 1) актив не равен пассиву
Отчет о прибылях и убытках — это форма 2, и в этом отчёте нет ни актива, ни пассива. А форма 1, где есть есть и актив, и пассив, называется «Балансовый отчет».
Ошибки при несовпадении актива и пассива в балансе обычно бывают, если какие-то проводки сделаны на счет для ввода остатков, отсторнированы или продублированы. Замечу, что сторно часто в ОСВ не видно, и тогда для поиска ошибок надо строить отчет по счету.
Джордж1
10 — 23.03.11 — 22:12
(9)Сторно тут не причем.
Ошибки выявить просто — это сальдо на счета 00, 26, 90, 91
olga2601
11 — 23.03.11 — 22:13
не надо посмотреть в каких строках баланса эти счета и сравнить, да?
Джордж1
12 — 23.03.11 — 22:15
(11)не надо. на этих счета не должно быть сальдо — пляшите от этого
Cthulhu
13 — 23.03.11 — 22:16
(10): да он с этим сторно как хохол с писаной торбой носится — по делу и не по делу поминает (сейчас вот совсем лажа в запале получилась).
А так — ога, нераспределенные доходы и расходы, и нулевка.
andrewks
14 — 23.03.11 — 22:17
(11) техн анализ сделала? он большую часть этого ловит
olga2601
15 — 23.03.11 — 22:19
ну на 20 же может оставаться незавершенное производство
G-Re
16 — 23.03.11 — 22:20
1. Нужно убедиться, что был правильно закрыт месяц.
2. Посмотреть «ручные» проводки, то бишь операции, введенные мимо документов.
Как правило, этого достаточно.
Джордж1
17 — 23.03.11 — 22:20
(15)на 20, 23, 25 — может
Джордж1
18 — 23.03.11 — 22:21
(16)операции тут тоже не при чем
olga2601
19 — 23.03.11 — 22:22
я сделала анализ- нашлись ошибки связанные с отрицательными остатками
G-Re
20 — 23.03.11 — 22:22
(18) Ну не скажи, иногда очень лихие проводки рисуют, и с 00 счетом тоже.
olga2601
21 — 23.03.11 — 22:23
но на предыдущий период тоже ошибки но заполняется все верно
Джордж1
22 — 23.03.11 — 22:23
(20)причины «несхождения» баланса выявляются за 10 секунд по Оборотно-сальдовой ведомости — без всяких анализов ручных операций — что бы там не делали
Джордж1
23 — 23.03.11 — 22:24
(21)сальдо посмотрела по указанным счетам
G-Re
24 — 23.03.11 — 22:24
(19) Это почти нормально, отрицательные остатки на активных(пассивных) счетах. Не должно влиять на баланс. Смотри в сторону 7х счетов
Джордж1
25 — 23.03.11 — 22:25
Еще один возможный вариант. Субсчета сами новые не вводили?
olga2601
26 — 23.03.11 — 22:26
не,не заводили
Джордж1
27 — 23.03.11 — 22:26
(26)а с сальдо что?
olga2601
28 — 23.03.11 — 22:30
осмотрела. по счетам 00,26,90,91 сальдо нет
Джордж1
29 — 23.03.11 — 22:31
выложи по каким есть, может у вас что-то нестандартно есть
G-Re
30 — 23.03.11 — 22:33
(22) Согласен, но для этого Автор должен немного разбираться в основах бухучета и уметь читать эту ведомость, чего, по-всей видимости, не наблюдается.
olga2601
31 — 23.03.11 — 22:39
Н14 Расходы на оплату труда
Н14.01 Расх.на опл.труда АУП
Н14.02 Расх.на опл.труда прочие
Н15 Налоги и отчисления
НБ Не используется
СВЗ Страховые взносы
СВЗ.01 По деят., не обл. ЕНВД
СВЗ.01.1 Страховой ПФ
СВЗ.01.2 Накопительный ПФ
СВЗ.01.3 Социальное страхование
СВЗ.01.4 ФФОМС
СВЗ.01.5 ТФОМС
Н08 Внереализационные доходы
Н05.04 Амортизация НМА
Н06 Доходы от реализ. имущ.
Н06.01 Выр.от реализ. продукции
Н06.03 Выр.от реализ. проч.имущ.
Н06.04 Выр.от реализ.покупн.тов.
60 Расчеты с поставщиками
60.1 Расч. с пост. в руб.
62.2 Авансы получ. в руб.
67 Расч. по долгоср.кред.
67.3 Долгоср. займы в руб.
68.1 Налог на доходы физ.лиц
68.10.1 Цел.сбор милицию
68.10.2 Цел.сбор на благоустр
69 Расч. по соц. страхованию
69.2 Пенсионное обеспечение
69.2.2 Страховой ПФ
69.2.3 Накопительный ПФ
69.3 Медицинское страхование
69.3.1 ФФОМС
69.3.2 ТФОМС
69.11 Страхование от НС и ПЗ
70 Расч. по оплате труда
71 Расч. с подотчетн. лицами
71.1 Расчеты в рублях
76 Разн. дебиторы, кредиторы
76.5 Расч.с деб.и кред.в руб.
76.АВ НДС с авансов получ.
80 Уставный капитал
84 Нераспределенная прибыль
84.1 Прибыль, подлеж. распред.
90.1 Выручка
90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД
91.1 Прочие доходы
91.9 Сальдо пр. дох. и расх.
99 Прибыли и убытки
99.1 Прибыли и убытки
ДФЛ Доходы физических лиц
ДФЛ.1 Доходы, не обл. ЕНВД
ЗПК НДС к уплате поставщику
ЗПК.20 По ставке 18% (20%)
ЗПК.20.Б Сумма без НДС 18% (20%)
ЗПК.20.Н Сумма НДС 18% (20%)
КН Не используется
Н05.04 Амортизация НМА
Н06 Доходы от реализ. имущ.
Н06.01 Выр.от реализ. продукции
Н06.03 Выр.от реализ. проч.имущ.
Н06.04 Выр.от реализ.покупн.тов.
olga2601
32 — 23.03.11 — 22:40
сейчас сверюсь по оборотке
olga2601
33 — 23.03.11 — 22:40
причем не идет на 300 рублей всего
Джордж1
34 — 23.03.11 — 22:40
Это что ты выложила?
andrewks
35 — 23.03.11 — 22:41
забалансовые можно было и не постить
andrewks
36 — 23.03.11 — 22:42
(34) — (29). буквально )
zak555
37 — 23.03.11 — 22:42
поставить ресурсу Сумма знак баланс ?
ИИванова
38 — 23.03.11 — 22:44
на 91 счете сальдо, что и требовалось доказать
G-Re
39 — 23.03.11 — 22:44
Не проще ли Оборотку выложить?
Джордж1
40 — 23.03.11 — 22:45
(38)где это вы такое увидели?
G-Re
41 — 23.03.11 — 22:47
(40) По всей видимости, отображены счета, на которых ненулевое сальдо, тогда (38) ДА.
olga2601
42 — 23.03.11 — 22:47
н в предыдущем периоде по 91.1 тоже сальдо и всё ведь нормально
Джордж1
43 — 23.03.11 — 22:48
(41)где ты увидел 91 счет?
Джордж1
44 — 23.03.11 — 22:49
(42)это и есть нормально
Джордж1
45 — 23.03.11 — 22:50
а вот такого быть не может
«90.1 Выручка
90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД»
G-Re
46 — 23.03.11 — 22:50
(43) 91.1,91.9 представлены в предложенном списке
andrewks
47 — 23.03.11 — 22:51
гуща заканчивается, шар сломан, пора в ход пускать утюг и паяльник
Джордж1
48 — 23.03.11 — 22:52
(46)разницу между 91 и 91.1,91.9 улавливаете?
olga2601
49 — 23.03.11 — 22:56
то есть все остатки только на 91.9 могут быть?
Джордж1
50 — 23.03.11 — 22:57
(49)девущка, формулируйте свои мысли и вопросы понятнее.
А лучше как предлагалось выше — выложите свою ОСВ куда нибудь.
G-Re
51 — 23.03.11 — 23:00
(48) При отсутствии реальных конкретных цифр сальдо разницы никакой. Ладно, хватит друг с другом общаться, нужно девочке помочь, а она почему-то не хочет «секретную» ОСВ предъявлять, так что могут и не помочь…
ИИванова
52 — 23.03.11 — 23:03
(49) Хотя бы скажите, равны у вас сальдо на 91.1 и 91.9?
Джордж1
53 — 23.03.11 — 23:04
(51)а разница есть. 91 в целом у автора закрылся в 0 — и на баланс влиять не может
Джордж1
54 — 23.03.11 — 23:04
Вот с 90-м счетом ситуация настораживает
G-Re
55 — 23.03.11 — 23:07
(53) Я это прекрасно понимаю, почему и написал «без реальных конкретных цифр», а если вдруг РАЗНЫЕ сальдо на этих субсчетах? И все,91 подвис.
Джордж1
56 — 23.03.11 — 23:08
(53)тогда бы садьдо было и на 91 в целом, чего не наблюдается. Делаем вывод что сальдо на 91.1 и 91.9 совпадают
//
Вот с 90 ситуация непонятна
G-Re
57 — 23.03.11 — 23:09
(54) Без цифр, то есть без реальной ОСВ трудно чем-то помочь, кроме стандартных технологических советов.
ИИванова
58 — 23.03.11 — 23:09
Да, с 90-ми что-то не то.
G-Re
59 — 23.03.11 — 23:09
(56) ДА!!!
G-Re
60 — 23.03.11 — 23:12
Автора уже 15 минут нет с нами, наверное ей это совсем неинтересно….
olga2601
61 — 23.03.11 — 23:19
очень интересно
olga2601
62 — 23.03.11 — 23:19
просто я сижу и расшифровку с обороткой сверяю
Джордж1
63 — 23.03.11 — 23:22
(62)ерундой вы занимаетесь. Выкладывайте ОСВ
ИИванова
64 — 23.03.11 — 23:22
90.9 не хватает.
RayCon
65 — 23.03.11 — 23:22
(10)
>Сторно тут не причем.
Сторно может влиять на баланс тогда, когда в проводке используется один балансовый счет, а другой — счет доходов/расходов, который в баланс не попадает. Кроме того, сторно часто идёт в паре с исправительными проводками, и тогда такая же ситуация возможна для этой пары проводок, причём, неважно какая из них будет ломать ажур: сторнировочная или исправительная.
>Ошибки выявить просто — это сальдо на счета 00, 26, 90, 91
Согласен, что перекос баланса, вызванный вышеуказанной причиной, в любом случае найдёт отражение на счетах доходов/расходов.
RayCon
66 — 23.03.11 — 23:24
(64) +1
=> как минимум, закрытие месяца сделано некорректно
olga2601
67 — 23.03.11 — 23:24
а куда выложить?
Джордж1
68 — 23.03.11 — 23:25
(64,66)автор просто что-то пропустила в своем списке.
Или как вариант — слетели итоги на 90 счете — бывало такое раньше
Джордж1
69 — 23.03.11 — 23:25
Cthulhu
70 — 23.03.11 — 23:27
(65): смешное оправдание. на баланс влияет любая проводка (а не только сторно, к которому ты прицепился), использующая такие Дт и Кт -счета.
olga2601
71 — 23.03.11 — 23:28
Джордж1
72 — 23.03.11 — 23:32
(71)на сколько у тебя Актив и Пассив не сходятся?
Джордж1
73 — 23.03.11 — 23:34
Где 01 счет, откуда взялся 19.Э?
Стерва-бух
74 — 23.03.11 — 23:35
(71) куда строку с 01 дела?
olga2601
75 — 23.03.11 — 23:36
на 273 рубля
olga2601
76 — 23.03.11 — 23:36
это единственный добавленный счет
ИИванова
77 — 23.03.11 — 23:38
и 76.АВ в кредите…
Стерва-бух
78 — 23.03.11 — 23:38
а это с каких времен тянете?????????
68.10.1 Цел.сбор милицию
68.10.2 Цел.сбор на благоустр
этих налогов уже сто лет нету
и кстати — это тоже вроде добавленные счета
olga2601
79 — 23.03.11 — 23:39
да, как то странно
zak555
80 — 23.03.11 — 23:39
(78) сейчас полиция только ?
olga2601
81 — 23.03.11 — 23:40
ну да…
но по ним все нормально
olga2601
82 — 23.03.11 — 23:40
там суммы то небольшие
olga2601
83 — 23.03.11 — 23:40
скоро переименуем в полицию
Стерва-бух
84 — 23.03.11 — 23:40
(80) не знаешь старые налоги — не умничай
Джордж1
85 — 23.03.11 — 23:42
Ничего неправильно не ОСВ не увидел
Стерва-бух
86 — 23.03.11 — 23:42
и все же — где строки со счетами 00 и 01 ?
Стерва-бух
87 — 23.03.11 — 23:44
(85) кроме красноты на 10.8 и непонятного кредитового остатка на 76.АВ….
Cthulhu
88 — 23.03.11 — 23:44
(84): так иво! пасусалам! )))
ИИванова
89 — 23.03.11 — 23:44
у вас баланс случайно не в тысячах? Может, расхождение в 273 тысячи?
Джордж1
90 — 23.03.11 — 23:45
(87), да, кстати, может разница 273 ТЫСЯЧИ рублей?
ИИванова
91 — 23.03.11 — 23:45
Думаю, что это 76.АВ кредитовый
Стерва-бух
92 — 23.03.11 — 23:46
(89, 90) а кстати — очень похоже на это….
olga2601
93 — 23.03.11 — 23:47
кстати да…
Джордж1
94 — 23.03.11 — 23:48
76.АВ — очень похоже. Кредитовой сальдо по нему нигде при заполнении баланса не учитывается
olga2601
95 — 23.03.11 — 23:48
Вы про 76 АВ
olga2601
96 — 23.03.11 — 23:48
да оно впринципе и не должно быть кредитовое
olga2601
97 — 23.03.11 — 23:48
кредитовое это же ВА
Стерва-бух
98 — 23.03.11 — 23:49
(93) на какой из вопросов был ответ?
NikVars
99 — 23.03.11 — 23:49
(96) Ольга! А у Вас точно день рождения 26 января?!
Джордж1
100 — 23.03.11 — 23:49
(96)Не должно, но почему то 76.АВ сделан активно-пассивным
Показывать по
10
20
40
сообщений
Новая тема
Ответить
jeka1c
Дата регистрации: 05.10.2007
Сообщений: 23
Строим бухгалтерский баланс за 9 месяцев (отчетность 3 квартала 2007). И Актив не равен Пассиву. Почему может возникнуть эта ситуация?
Tanya
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Перепровидите закрытие месяца.
jeka1c
Дата регистрации: 05.10.2007
Сообщений: 23
Перепровели закрытие месяца и проверили, что документ «закрытие месяца» последний в месяце.<br>Кроме того, построили обротно-сальдовую ведомость — дебет = кредиту. А баланс все равно не идет…
jeka1c
Дата регистрации: 05.10.2007
Сообщений: 23
Свои счета и субсчета не добавляли. Технологический анализ бухучета не показал отклонений.
Tanya
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Придется анализировать остатки по счетам. Например если счет в систме определен как пассив, а иммет *** остаток, в оборотно-сальдовой будет все хорошо, а вот в баланс такой отстаток не попадет.<br>Удачи.
Andy2C
Полностью согласен с вышеизложеным и хочу заметить, что даже по активно-пассивному счету если имеется «ненужное» сальдо, балланс всёравно не пойдет:<br>Недавно случилась подобная ситуация. Балланс не шел на 95 тысяч. Сальдо по нулевому счету отсутствовало.<br>Я скачал базу на флэшку и потратил дома 8 часов рабочего сна, чтобы найти косяк.<br>Оказалось, что всего-то навсего по счету 76.АВ (а он активно-пассивный!)<br>вылезло кредитовое сальдо. На эту сумму-то и не шел балланс.<br>Такой пустяк: Поступил аванс, с которого выделили НДС 10% в <br>т.ч., а зачет аванса, сделали по ставке 18% в т.ч. и всё 
<br>Так что, удачно Вам провести время
Байдаков Валерий (1С, Москва)
Дата регистрации: 06.02.2001
Сообщений: 1216
«Можно порекомендовать искать ошибку в следующем порядке (на основе собственного опыта): <br>- посчитать разницу между активом и пассивом и попытаться найти такой же остаток по какому-либо счету/субсчету в оборотно-сальдовой ведомости;<br>- если быстро не найдется, тогда анализировать более тщательно.<br>Чаще всего разница «скрывается» в *** задолженности.<br>Но, чтобы в этом убедиться, желательно сначала все-таки сначала сравнить показатели баланса, в которые остатки по счетах включаются без сложной «обработки»: из расшифровки таких показателей сразу вызываются стандартные отчеты.<br><br>Затем перейти к поиску разницы в *** задолженности.<br>Также придется по каждому показателю вызывать расшифровку и сравнивать остатки по счетам в ОСВ.<br><br>Возможно, поможет сравнение показателей баланса и формы №5.»
Andy2C
Живой пример:<br>Сегодня пошел платить за телефон в мультикассу, и был приятно ошарашен.<br>Вместо опплёваного чеками и корзинку для мусора с переполненными чеками, и объявление «Чеками не сорить», увидел такую картину:<br>Стоит автомат, а у него нет объявления «Не сорить!» и даже нет корзинки с мусором! Чистота вокруг полнейшая!<br>Как так? Приучили пользователей к чистоте? Ничего подобного!<br>Просто, если клиент не взял чек, автомат при следующем платеже,<br>всасывает старый чек обратно и выдаёт новый.<br>Вы, скажете, какая связь между этим случаем и баллансом?<br>Самая непосредственная.<br>Нельзя надеется на пользователей и устанавливать им свои правила.<br>Гораздо проще и приятнее, чтобы балланс не выдавал сообщение «У Вас не сходится актив с пассивом», бух об этом и так догадывается, а анализировал состояние бухучета и говорил, не что происходит в программе, а ЧТО нужно сделать для того, чтобы пошел балланс (как найти ошибку и исправить её).<br>Вот это будет настоящий сервис.
leon_e
Дата регистрации: 05.12.2007
Сообщений: 225
Отчеты — Технологический анализ бухучета<br>Если там будет все чисто, то скорей всего сойдется<br>Например занесение полученных авансов на 62.1 а не на 62.2 уже может дпть ошибку
Andy2C
Вы объясните бухам. Я уже 10 лет это им объясняю — толку нет.<br>Считают, что если 62.1 вышел красным — ничего особенного. Просто была переплата.
Показывать по
10
20
40
сообщений
olga2601
23.03.11
✎
21:45
В отчете о прибылях и убытках (форма 1) актив не равен пассиву… Как найти в чем ошибка???
andrewks
23.03.11
✎
21:47
ну, для начала нужно запустить «Технологический анализ учёта» — полезная, кстати, штука
Азат
23.03.11
✎
21:48
отладчик в помощь… или даже посмотреть, что попадает в актив и что в пассив…
olga2601
23.03.11
✎
21:49
а где он находится? (Технологический анализ учёта)
andrewks
23.03.11
✎
21:51
(3) что за конфа? релиз?
в Бухии 4.5 меню Отчеты — последний пункт
olga2601
23.03.11
✎
21:55
спасибо, сейчас попробую сделать
Cthulhu
23.03.11
✎
21:58
ОСВ по нулевому счету.
ИИванова
23.03.11
✎
21:59
Если месяц не закрыт, то актив и не будет равен пассиву.
andrewks
23.03.11
✎
22:02
(6) во-во
(7) во-во
+ ещё куча разных причин вплоть до полного пересчёта БИ
RayCon
23.03.11
✎
22:10
(0)
>В отчете о прибылях и убытках (форма 1) актив не равен пассиву
Отчет о прибылях и убытках — это форма 2, и в этом отчёте нет ни актива, ни пассива. А форма 1, где есть есть и актив, и пассив, называется «Балансовый отчет».
Ошибки при несовпадении актива и пассива в балансе обычно бывают, если какие-то проводки сделаны на счет для ввода остатков, отсторнированы или продублированы. Замечу, что сторно часто в ОСВ не видно, и тогда для поиска ошибок надо строить отчет по счету.
Джордж1
23.03.11
✎
22:12
(9)Сторно тут не причем.
Ошибки выявить просто — это сальдо на счета 00, 26, 90, 91
olga2601
23.03.11
✎
22:13
не надо посмотреть в каких строках баланса эти счета и сравнить, да?
Джордж1
23.03.11
✎
22:15
(11)не надо. на этих счета не должно быть сальдо — пляшите от этого
Cthulhu
23.03.11
✎
22:16
(10): да он с этим сторно как хохол с писаной торбой носится — по делу и не по делу поминает (сейчас вот совсем лажа в запале получилась).
А так — ога, нераспределенные доходы и расходы, и нулевка.
andrewks
23.03.11
✎
22:17
(11) техн анализ сделала? он большую часть этого ловит
olga2601
23.03.11
✎
22:19
ну на 20 же может оставаться незавершенное производство
G-Re
23.03.11
✎
22:20
1. Нужно убедиться, что был правильно закрыт месяц.
2. Посмотреть «ручные» проводки, то бишь операции, введенные мимо документов.
Как правило, этого достаточно.
Джордж1
23.03.11
✎
22:20
(15)на 20, 23, 25 — может
Джордж1
23.03.11
✎
22:21
(16)операции тут тоже не при чем
olga2601
23.03.11
✎
22:22
я сделала анализ- нашлись ошибки связанные с отрицательными остатками
G-Re
23.03.11
✎
22:22
(18) Ну не скажи, иногда очень лихие проводки рисуют, и с 00 счетом тоже.
olga2601
23.03.11
✎
22:23
но на предыдущий период тоже ошибки но заполняется все верно
Джордж1
23.03.11
✎
22:23
(20)причины «несхождения» баланса выявляются за 10 секунд по Оборотно-сальдовой ведомости — без всяких анализов ручных операций — что бы там не делали
Джордж1
23.03.11
✎
22:24
(21)сальдо посмотрела по указанным счетам
G-Re
23.03.11
✎
22:24
(19) Это почти нормально, отрицательные остатки на активных(пассивных) счетах. Не должно влиять на баланс. Смотри в сторону 7х счетов
Джордж1
23.03.11
✎
22:25
Еще один возможный вариант. Субсчета сами новые не вводили?
olga2601
23.03.11
✎
22:26
не,не заводили
Джордж1
23.03.11
✎
22:26
(26)а с сальдо что?
olga2601
23.03.11
✎
22:30
осмотрела. по счетам 00,26,90,91 сальдо нет
Джордж1
23.03.11
✎
22:31
выложи по каким есть, может у вас что-то нестандартно есть
G-Re
23.03.11
✎
22:33
(22) Согласен, но для этого Автор должен немного разбираться в основах бухучета и уметь читать эту ведомость, чего, по-всей видимости, не наблюдается.
olga2601
23.03.11
✎
22:39
Н14 Расходы на оплату труда
Н14.01 Расх.на опл.труда АУП
Н14.02 Расх.на опл.труда прочие
Н15 Налоги и отчисления
НБ Не используется
СВЗ Страховые взносы
СВЗ.01 По деят., не обл. ЕНВД
СВЗ.01.1 Страховой ПФ
СВЗ.01.2 Накопительный ПФ
СВЗ.01.3 Социальное страхование
СВЗ.01.4 ФФОМС
СВЗ.01.5 ТФОМС
Н08 Внереализационные доходы
Н05.04 Амортизация НМА
Н06 Доходы от реализ. имущ.
Н06.01 Выр.от реализ. продукции
Н06.03 Выр.от реализ. проч.имущ.
Н06.04 Выр.от реализ.покупн.тов.
60 Расчеты с поставщиками
60.1 Расч. с пост. в руб.
62.2 Авансы получ. в руб.
67 Расч. по долгоср.кред.
67.3 Долгоср. займы в руб.
68.1 Налог на доходы физ.лиц
68.10.1 Цел.сбор милицию
68.10.2 Цел.сбор на благоустр
69 Расч. по соц. страхованию
69.2 Пенсионное обеспечение
69.2.2 Страховой ПФ
69.2.3 Накопительный ПФ
69.3 Медицинское страхование
69.3.1 ФФОМС
69.3.2 ТФОМС
69.11 Страхование от НС и ПЗ
70 Расч. по оплате труда
71 Расч. с подотчетн. лицами
71.1 Расчеты в рублях
76 Разн. дебиторы, кредиторы
76.5 Расч.с деб.и кред.в руб.
76.АВ НДС с авансов получ.
80 Уставный капитал
84 Нераспределенная прибыль
84.1 Прибыль, подлеж. распред.
90.1 Выручка
90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД
91.1 Прочие доходы
91.9 Сальдо пр. дох. и расх.
99 Прибыли и убытки
99.1 Прибыли и убытки
ДФЛ Доходы физических лиц
ДФЛ.1 Доходы, не обл. ЕНВД
ЗПК НДС к уплате поставщику
ЗПК.20 По ставке 18% (20%)
ЗПК.20.Б Сумма без НДС 18% (20%)
ЗПК.20.Н Сумма НДС 18% (20%)
КН Не используется
Н05.04 Амортизация НМА
Н06 Доходы от реализ. имущ.
Н06.01 Выр.от реализ. продукции
Н06.03 Выр.от реализ. проч.имущ.
Н06.04 Выр.от реализ.покупн.тов.
olga2601
23.03.11
✎
22:40
сейчас сверюсь по оборотке
olga2601
23.03.11
✎
22:40
причем не идет на 300 рублей всего
Джордж1
23.03.11
✎
22:40
Это что ты выложила?
andrewks
23.03.11
✎
22:41
забалансовые можно было и не постить
andrewks
23.03.11
✎
22:42
(34) — (29). буквально )
zak555
23.03.11
✎
22:42
поставить ресурсу Сумма знак баланс ?
ИИванова
23.03.11
✎
22:44
на 91 счете сальдо, что и требовалось доказать
G-Re
23.03.11
✎
22:44
Не проще ли Оборотку выложить?
Джордж1
23.03.11
✎
22:45
(38)где это вы такое увидели?
G-Re
23.03.11
✎
22:47
(40) По всей видимости, отображены счета, на которых ненулевое сальдо, тогда (38) ДА.
olga2601
23.03.11
✎
22:47
н в предыдущем периоде по 91.1 тоже сальдо и всё ведь нормально
Джордж1
23.03.11
✎
22:48
(41)где ты увидел 91 счет?
Джордж1
23.03.11
✎
22:49
(42)это и есть нормально
Джордж1
23.03.11
✎
22:50
а вот такого быть не может
«90.1 Выручка
90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД»
G-Re
23.03.11
✎
22:50
(43) 91.1,91.9 представлены в предложенном списке
andrewks
23.03.11
✎
22:51
гуща заканчивается, шар сломан, пора в ход пускать утюг и паяльник
Джордж1
23.03.11
✎
22:52
(46)разницу между 91 и 91.1,91.9 улавливаете?
olga2601
23.03.11
✎
22:56
то есть все остатки только на 91.9 могут быть?
Джордж1
23.03.11
✎
22:57
(49)девущка, формулируйте свои мысли и вопросы понятнее.
А лучше как предлагалось выше — выложите свою ОСВ куда нибудь.
G-Re
23.03.11
✎
23:00
(48) При отсутствии реальных конкретных цифр сальдо разницы никакой. Ладно, хватит друг с другом общаться, нужно девочке помочь, а она почему-то не хочет «секретную» ОСВ предъявлять, так что могут и не помочь…
ИИванова
23.03.11
✎
23:03
(49) Хотя бы скажите, равны у вас сальдо на 91.1 и 91.9?
Джордж1
23.03.11
✎
23:04
(51)а разница есть. 91 в целом у автора закрылся в 0 — и на баланс влиять не может
Джордж1
23.03.11
✎
23:04
Вот с 90-м счетом ситуация настораживает
G-Re
23.03.11
✎
23:07
(53) Я это прекрасно понимаю, почему и написал «без реальных конкретных цифр», а если вдруг РАЗНЫЕ сальдо на этих субсчетах? И все,91 подвис.
Джордж1
23.03.11
✎
23:08
(53)тогда бы садьдо было и на 91 в целом, чего не наблюдается. Делаем вывод что сальдо на 91.1 и 91.9 совпадают
//
Вот с 90 ситуация непонятна
G-Re
23.03.11
✎
23:09
(54) Без цифр, то есть без реальной ОСВ трудно чем-то помочь, кроме стандартных технологических советов.
ИИванова
23.03.11
✎
23:09
Да, с 90-ми что-то не то.
G-Re
23.03.11
✎
23:09
(56) ДА!!!
G-Re
23.03.11
✎
23:12
Автора уже 15 минут нет с нами, наверное ей это совсем неинтересно….
olga2601
23.03.11
✎
23:19
очень интересно
olga2601
23.03.11
✎
23:19
просто я сижу и расшифровку с обороткой сверяю
Джордж1
23.03.11
✎
23:22
(62)ерундой вы занимаетесь. Выкладывайте ОСВ
ИИванова
23.03.11
✎
23:22
90.9 не хватает.
RayCon
23.03.11
✎
23:22
(10)
>Сторно тут не причем.
Сторно может влиять на баланс тогда, когда в проводке используется один балансовый счет, а другой — счет доходов/расходов, который в баланс не попадает. Кроме того, сторно часто идёт в паре с исправительными проводками, и тогда такая же ситуация возможна для этой пары проводок, причём, неважно какая из них будет ломать ажур: сторнировочная или исправительная.
>Ошибки выявить просто — это сальдо на счета 00, 26, 90, 91
Согласен, что перекос баланса, вызванный вышеуказанной причиной, в любом случае найдёт отражение на счетах доходов/расходов.
RayCon
23.03.11
✎
23:24
(64) +1
=> как минимум, закрытие месяца сделано некорректно
olga2601
23.03.11
✎
23:24
а куда выложить?
Джордж1
23.03.11
✎
23:25
(64,66)автор просто что-то пропустила в своем списке.
Или как вариант — слетели итоги на 90 счете — бывало такое раньше
Джордж1
23.03.11
✎
23:25
Cthulhu
23.03.11
✎
23:27
(65): смешное оправдание. на баланс влияет любая проводка (а не только сторно, к которому ты прицепился), использующая такие Дт и Кт -счета.
olga2601
23.03.11
✎
23:28
Джордж1
23.03.11
✎
23:32
(71)на сколько у тебя Актив и Пассив не сходятся?
Джордж1
23.03.11
✎
23:34
Где 01 счет, откуда взялся 19.Э?
Стерва-бух
23.03.11
✎
23:35
(71) куда строку с 01 дела?
olga2601
23.03.11
✎
23:36
на 273 рубля
olga2601
23.03.11
✎
23:36
это единственный добавленный счет
ИИванова
23.03.11
✎
23:38
и 76.АВ в кредите…
Стерва-бух
23.03.11
✎
23:38
а это с каких времен тянете?????????
68.10.1 Цел.сбор милицию
68.10.2 Цел.сбор на благоустр
этих налогов уже сто лет нету
и кстати — это тоже вроде добавленные счета
olga2601
23.03.11
✎
23:39
да, как то странно
zak555
23.03.11
✎
23:39
(78) сейчас полиция только ?
olga2601
23.03.11
✎
23:40
ну да… 
но по ним все нормально
olga2601
23.03.11
✎
23:40
там суммы то небольшие
olga2601
23.03.11
✎
23:40
скоро переименуем в полицию
Стерва-бух
23.03.11
✎
23:40
(80) не знаешь старые налоги — не умничай
Джордж1
23.03.11
✎
23:42
Ничего неправильно не ОСВ не увидел
Стерва-бух
23.03.11
✎
23:42
и все же — где строки со счетами 00 и 01 ?
Стерва-бух
23.03.11
✎
23:44
(85) кроме красноты на 10.8 и непонятного кредитового остатка на 76.АВ….
Cthulhu
23.03.11
✎
23:44
(84): так иво! пасусалам! )))
ИИванова
23.03.11
✎
23:44
у вас баланс случайно не в тысячах? Может, расхождение в 273 тысячи?
Джордж1
23.03.11
✎
23:45
(87), да, кстати, может разница 273 ТЫСЯЧИ рублей?
ИИванова
23.03.11
✎
23:45
Думаю, что это 76.АВ кредитовый
Стерва-бух
23.03.11
✎
23:46
(89, 90) а кстати — очень похоже на это….
olga2601
23.03.11
✎
23:47
кстати да…
Джордж1
23.03.11
✎
23:48
76.АВ — очень похоже. Кредитовой сальдо по нему нигде при заполнении баланса не учитывается
olga2601
23.03.11
✎
23:48
Вы про 76 АВ
olga2601
23.03.11
✎
23:48
да оно впринципе и не должно быть кредитовое
olga2601
23.03.11
✎
23:48
кредитовое это же ВА
Стерва-бух
23.03.11
✎
23:49
(93) на какой из вопросов был ответ?
NikVars
23.03.11
✎
23:49
(96) Ольга! А у Вас точно день рождения 26 января?!
Джордж1
23.03.11
✎
23:49
(96)Не должно, но почему то 76.АВ сделан активно-пассивным
Джордж1
23.03.11
✎
23:50
(100)тут уже к разработчикам из 1С вопросы — их косяк в общем
olga2601
23.03.11
✎
23:50
блин, торможу
NikVars
23.03.11
✎
23:52
(102) Думать за рулем опасно.
ИИванова
23.03.11
✎
23:52
Сделайте в балансе рубли, а не тысячи. Если расхождение станет 273163, то к гадалке не ходи — 76.АВ
olga2601
23.03.11
✎
23:53
посмотрела следующие месяцы- опять не идут суммы и как раз по 76.АВ
Стерва-бух
23.03.11
✎
23:54
(105) ну вот и ковыряй его….
ИИванова
23.03.11
✎
23:54
Откуда у вас кредит 76.АВ берется?
Джордж1
23.03.11
✎
23:55
По уму 1С-цам надо было делать 76.АВ активным счетом
olga2601
23.03.11
✎
23:55
восстановление ндс по авансам
Джордж1
23.03.11
✎
23:57
(109)у вас восстанавливается больше чем насисляется
ИИванова
23.03.11
✎
23:59
Так у вас восстановлено больше, чем было заплачено.
zak555
24.03.11
✎
00:01
(108) почему актив ?
olga2601
24.03.11
✎
00:02
что почему актив?
ИИванова
24.03.11
✎
00:03
Конечно, активный. Сальдо может быть только в дебете.
Cthulhu
24.03.11
✎
00:03
(107): с возвратов оно у них, небось…
Джордж1
24.03.11
✎
00:04
(112)а как иначе
(115)с каких таких возвратов?
zak555
24.03.11
✎
00:05
(116) так мне ж аванс дают
это не пассивом будет ?
olga2601
24.03.11
✎
00:06
на ктив 76
Джордж1
24.03.11
✎
00:06
(117)76.АВ — это НДС с аванса, а не сам аванс
zak555
24.03.11
✎
00:07
(119) да, про ндс-то я совсем забыл =)
olga2601
24.03.11
✎
00:07
а потом в книге покупок 76 на кредит
zak555
24.03.11
✎
00:08
кстати, а зачем его сделали АП ?
olga2601
24.03.11
✎
00:08
а что теперь с этой суммой делать? прописать в отчете остаток по этому счету?
Джордж1
24.03.11
✎
00:08
(122)я уже писал об этом — косяк 1С-овцев
olga2601
24.03.11
✎
00:09
потому что АВанс наверное
фиг знает
Джордж1
24.03.11
✎
00:09
(123)вам ничего не делать, а вашему главбуху наверное пора увольняться в связи с некомпетентностью
olga2601
24.03.11
✎
00:09
спасибо вам огромное!!!!
ИИванова
24.03.11
✎
00:10
Тебя посодют, а ты не воруй (с)
olga2601
24.03.11
✎
00:10
она меня уверяла что у неё всё okи в отчет программа считает не те цифры
Джордж1
24.03.11
✎
00:12
(129)Интересно что она в декларации по НДС рисовала.
//
Хотя это может у вас так коряво организован учет экспортного НДС.
19.Э — это с экспортом связано. Анализ счета 76.АВ привести сможете?
olga2601
24.03.11
✎
00:14
да ничего особенного. Сделала. Там корреспонденция с 68
olga2601
24.03.11
✎
00:15
все равно исправлять придется
Джордж1
24.03.11
✎
00:15
(132)только не тебе
olga2601
24.03.11
✎
00:16
ну по идее восстановление то правильное. Может она с предыдущих периодов восстановила
olga2601
24.03.11
✎
00:19
ладно, спасибо всем большущее!!!! Я отлучаюсь на сегодня
Джордж1
24.03.11
✎
00:19
(134)100% не правильное, в кредит этот счет ни при каких условиях не должен уходить
RayCon
24.03.11
✎
00:23